CÔNG BỐ THÔNG TIN IPO ASBF
KHÁI NIỆM QUỸ MỞ ASBF
THÔNG TIN VỀ ASBF
LỢI ÍCH ĐẦU TƯ
BAN ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ
TÀI LIỆU BIỂU MẪU
BIỂU PHÍ
QUY TRÌNH GIAO DỊCH
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
NAV QUỸ
CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG (IPO) CỦA QUỸ TRÁI PHIẾU AN TOÀN AMBER (ASBF)

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Amber (AFM) trân trọng thông báo phát hành chứng chỉ quỹ (CCQ) lần đầu ra công chúng (IPO) của Quỹ ASBF, chi tiết như sau: 

Thông tin và lịch trình IPO:

  • Tên CCQ chào bán: CCQ Đầu tư trái phiếu An Toàn ASBF.
  • Thời gian đăng ký mua IPO: 05/05/2021 đến 25/05/2021.
  • Giá chào bán: 10.000 VNĐ/CCQ
  • Khối lượng đăng ký mua tối thiểu: 50 CCQ
  • Số lượng chào bán tối thiểu: 5 triệu CCQ
  • Số lượng CCQ chào bán: Không giới hạn

Làm thế nào để trở thành những Nhà đầu tư Đầu tiên của Quỹ mở ASBF?

Đăng ký mua CCQ IPO theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Đăng ký mua qua nhân viên chăm sóc khách hàng của AFM theo số hotline: 02439386222email: info@afm.com.vn hoặc chat trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng.
Cách 2: Đăng ký trực tiếp tại văn phòng AFM theo địa chỉ sau:

  • Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber.
  • Trụ sở chính: Tầng 9A – Số 41A Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.
  • Điện thoại liên hệ: 024 3 9386222 

 Nộp tiền mua Chứng chỉ quỹ:

  • Thời gian nộp tiền mua CCQ dự kiến: Từ 05/05/2021 đến 25/05/2021.

Nhà đầu tư cá nhân/tổ chức nộp tiền đặt mua CCQ ASBF trước 14h30 của ngày đăng ký mua thanh toán CCQ ghi nhận trong Giấy đề nghị mua CCQ.

Hạn cuối cùng nhận đăng ký và nộp tiền mua CCQ của đợt chào bán lần đầu là: 14h30 ngày 25/05/2021.

  • Hướng dẫn nộp tiền:

Nhà đầu tư nộp tiền/chuyển khoản tiền đăng ký mua CCQ đến Tài Khoản phong tỏa của Quỹ ASBF tại Ngân Hàng Giám Sát theo hướng dẫn sau:

- Đơn vị thụ hưởng: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN TOÀN AMBER

- Số tài khoản: 1090000001

- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

- Nội dung: [Số tài khoản giao dịch][Nhà đầu tư][Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD][Số lượng Chứng chỉ quỹ mua] [MUA ASBF]

Ví dụ:

Nội dung: 1234567890 Nguyen Van A 00011018 10000 MUA ASBF

Lưu ý: Nội dung nộp tiền thanh toán của Nhà Đầu Tư phải đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên,  đây là căn cứ để xác nhận số lượng CCQ đăng ký mua thành công của Nhà Đầu Tư.

Hồ sơ chào bán

Mẫu biểu sử dụng trong giai đoạn IPO

Trân trọng,

Chi tiết

      Quỹ đầu tư hay Quỹ Đầu tư chứng khoán là Quỹ hình thành từ vốn góp của nhiều nhà đầu tư với mục đích tạo ra lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các tài sản khác.
      Quỹ Mở là loại hình quỹ đầu tư mà nhà đầu tư có thể đầu tư/ rút vốn dưới hình thức mua/ bán chứng chỉ quỹ với Công ty quản lý quỹ bất kỳ thời điểm nào tùy theo nhu cầu cá nhân, mà vẫn được hưởng lãi suất tương ứng với thời gian đầu tư.
      Khi tham gia vào Quỹ Mở, nhà đầu tư không cần thiết phải có số vốn lớn, số tiền giao dịch đầu tư tối thiểu được quy định theo từng Quỹ. Bên cạnh đó, việc kiểm soát rủi ro được thắt chặt khi Công ty quản lý quỹ đóng vai trò thay mặt nhà đầu tư quản lý số vốn góp và thực hiện đầu tư vào danh mục đa dạng theo quy định của điều lệ Quỹ. Điều này giúp nhà đầu tư không mất nhiều thời gian để tham gia đầu tư vào thị trường, ngay cả khi không có nhiều kiến thức trên nhiều lĩnh vực đầu tư.

Chi tiết

MỤC TIÊU

      Mục tiêu đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu An toàn Amber (ASBF) là tìm kiếm lợi nhuận ổn định và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định, như: Tiền gửi tại các ngân hàng Thương mại, Công cụ thị trường tiền tệ, Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành.

CHIẾN LƯỢC

      Quỹ tập trung đầu tư vào các loại tiền gửi có lãi suất hấp dẫn, trái phiếu có thanh khoản tốt, chứng chỉ tiền gửi có cổ tức cao, định giá hợp lý nhằm tạo ra lợi nhuận tốt mà vẫn giảm thiểu rủi ro, bảo đảm bảo toàn vốn cho nhà đầu tư.

NGUYÊN TẮC

      Đầu tư theo nguyên tắc phân bổ vào các loại tài sản khác nhau dựa theo sự biến động của thị trường, nhằm đạt được tỷ suất lợi nhuận cao nhất & đảm bảo an toàn, thanh khoản của quỹ.

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

      Quỹ sẽ đánh giá những biến động của thị trường tiền tệ để phân bố tỷ trọng vào các tài sản và lượng tiền mặt- đảm bảo khả năng sinh lời cao nhất cũng như khả năng thanh toán của Quỹ.
      Bên cạnh tiền gửi tại các Ngân hàng thương mại, Quỹ sẽ tập trung đầu tư vào trái phiếu và công cụ thị trường tiền tệ của các tổ chức hoạt động chủ yếu trong các ngành nghề:
o Tài chính – Ngân hàng;
o Các ngành nghề được pháp luật cho phép và phù hợp với chiến lược đầu tư tại từng thời điểm theo quyết định hợp lý của Công ty Quản lý Quỹ.

Chi tiết

      Giao dịch nhanh chóng - dễ dàng Mở tài khoản và giao dịch nhanh chóng. Được hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp của Amber Capital.
      Không cần vốn lớn Chỉ với 500.000 vnđ cho lần giao dịch đầu tiên và không quy định mức tối thiểu cho các lần giao dịch tiếp theo
      Linh hoạt cao Quỹ được giao dịch hàng ngày. Nhà đầu tư rút tiền nhanh chóng dễ dàng vào bất kỳ ngày làm việc trong tuần, bất kể khi nào có nhu cầu rút vốn mà vẫn được hưởng lãi suất tương ứng với thời gian đầu tư.
      Kiểm soát rủi ro thị trường Tuân thủ chiến lược, mục tiêu đầu tư, quy trình đầu tư chặt chẽ. Danh mục đầu tư đa dạng được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm với trình độ chuyên môn cao về đầu tư và quản trị danh mục đầu tư. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể đạt được hiệu quả đầu tư cao hơn mà không tốn nhiều thời gian, công sức
      Lợi nhuận ổn định Lợi nhuận kỳ vọng: 8..8%/năm, Quỹ mang lại lợi nhuận đều đặn qua các năm cho nhà đầu tư nhờ danh mục đầu tư đa dạng vào nhiều loại trái phiếu sinh lời cao, như: trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp uy tín và các loại chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu tốt nhất thị trường. Tài sản đầu tư: Chứng chỉ tiền gửi, TP CP, TP TCTD.
      An toàn Chỉ đầu tư vào Trái phiếu và Chứng chỉ tiền gửi, số vốn nhà đầu tư bỏ ra được quản lý chặt chẽ bởi Công ty cổ phẩn quản lý quỹ Amber và được giám sát bởi Vietcombank theo quy định trong điều lệ quỹ và quy định của pháp luật. Ngoài ra, Giá mua/bán CCQ theo giá trị tài sản ròng của quỹ trên một chứng chỉ quỹ vào ngày giao dịch. Vì vậy, giá giao dịch chứng chỉ quỹ không bị ảnh hưởng bởi cung cầu mà luôn phản ánh đúng giá trị tài sản mà quỹ nắm giữ.

Chi tiết

  1. Ông Trần Đức Phương – Chủ tịch Ban đại diện quỹ

      Ông Trần Đức Phương tốt nghiệp Cử nhân ngành tài chính ngân hàng, Tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế tại trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Đồng thời, Ông sở hữu Chứng chỉ kiếm toán viên quốc tế ACCA

      Ông có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán- kiểm toán, tài chính. Ngay từ ngày đầu khởi nghiệp, ông đã làm việc tại công ty ERNST & YOUNG- một công ty hàng đầu thế giới cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế, giao dịch tài chính và tư vấn, tại đây ông giữ chức vụ Trưởng nhóm kiểm toán. Sau đó, ông tham gia đội ngũ nhân sự tại BAOVIET HOLDINGS- doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ chứng khoán tại thị trường Việt Nam, tại đây Ông giữ chức vụ Trưởng nhóm tài chính. Năm 2016, Ông trở thành Giám đốc tài chính tại VCCORP - ADMICRO- công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và nội dung số. Năm 2018, Ông Phương về đảm nhận chức vụ Phó phòng tài chính tại T&T Group, một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Việt Nam với hơn 60 công ty con, hoạt động đa lĩnh vực, ngành nghề, điều này đã giúp ông có cái nhìn tổng quan và chuyên sâu về nhiều lĩnh vực kinh doanh. Gần đây nhất, Ông được CMC Technology & Solutions mời về giữ chức vụ Trưởng phòng tài chính tại Tổng công ty- doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực công nghệ.

Chi tiết

  1. Ông Hoang D. Quan – Thành viên không độc lập

      Ông Hoang D.Quan, quốc tịch Hoa Kỳ, Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại trường Đại học Brooklyn, NewYork, Mỹ. Ông hoàn thành các chương trình Giám đốc điều hành tại INSEAD International Executive Program, Fontainebleau, Cộng hòa Pháp. Chương trình Giám đốc điều hành tại London Business School, London, Anh Quốc. Ngoài ra, Ông sở hữu Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán Việt Nam cấp.

  

      Ông Hoang D.Quan có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân hàng, giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức tài chính lớn quốc tế và tại Việt Nam. Năm 2016, Ông giữ chức vụ Giám Đốc tại Standard Chartered bank - một tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Năm 2006, Ông đóng vai trò là Chuyên gia tư vấn đầu tư tại Tập Đoàn SOVICO- doanh nghiệp chuyên cung cấp những sản phẩm - dịch vụ tài chính, ngân hàng, hàng không, bất động sản và công nghiệp theo tiêu chuẩn và chất lượng quốc tế. Tại đây Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của ngân hàng HD Bank.  Đồng thời, Ông từng đảm nhận vị trí Giám đốc Khối khách hàng chiến lược ngân hàng bán buôn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. 

       Sau một thời gian dài nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các Tập đoàn tại chính và Ngân hàng lớn, Ông Hoang D.Quan chuyển sang giữ vai trò Lãnh đạo cấp cao tại các công ty đầu tư và quản lý quỹ như: Phó tổng giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ Thăng Long Meritz Capital, Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Đầu tư tại Công ty CP Đầu Tư Tài Chính AI Capital, Phó tổng giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ PVI.
      Ông Hoang D.Quan hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Finsafe và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes, đồng thời Ông là Giảng viên kiêm nhiệm với nhiều năm giảng dạy ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Chi tiết

  1. Trần Hoàng Thanh Thảo – Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ

      Bà Thảo tốt nghiệp Cử nhân tín dụng quốc tế tại Học viện ngân hàng, tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Ngân hàng và tài chính tại Trường ESPC Europe và Paris Dauphine, Cộng hòa Pháp. Bà sở hữu Chứng chỉ hành nghề môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán được cấp bởi Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán Việt Nam

      Bà Thảo có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đầu tư chứng khoán. Bà từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương và Công ty chứng khoán Kỹ Thương Việt Nam, như: Chuyên viên giao dịch giấy tờ có giá, chuyên viên giao dịch tiền tệ, chuyên viên cao cấp quan hệ khách hàng định chế tài chính phi ngân hàng và chuyên viên cao cấp quản lý nguồn vốn.

Chi tiết

  1. Trương Thị Tiều Ân – Thành viên độc lập Ban đại diện quỹ

      Bà Ân tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Bà sở hữu Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư.

      Bà có nhiều năm kinh nghiệm về ngành luật nói chung và luật kinh tế nói riêng. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình tại Công ty TNHH POCO với vị trí Chuyên viên pháp chế, sau đó bà trở thành chuyên viên luật tại Công ty Luật TNHH Phan Anh. Hiện bà đang giữ vị trí chuyên viên pháp chế tại công ty cổ phần quản lý quỹ Amber.

Chi tiết

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 39/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 10 năm 2008.
- Trụ sở chính: Tầng 9A, Tòa nhà Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3 9386222
- Fax: 024 3 9381222
- Website: http://afm.com.vn/

Chi tiết

TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG LƯU KÝ, GIÁM SÁT VÀ QUẢN TRỊ QUỸ

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 138/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 23/05/2008.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 02/06/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16/01/2019.
- Giấy phép hoạt động lưu ký số 14/GPHĐLK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 02/05/2003
- Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 18/GCNTVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 07/07/2006.  
- Trụ sở đăng ký: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3934 3137
- Fax: 024 3826 5548

Chi tiết

CÔNG TY KIỂM TOÁN

Do Đại hội Nhà đầu tư hoặc Ban đại diện Quỹ lựa chọn và quyết định

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi mua Chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm tổng giá trị đăng ký mua chứng chỉ quỹ.
Giá dịch vụ phát hành: Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi bán một đơn vị quỹ cho quỹ và được khấu trừ khi quỹ thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Giá dịch vụ mua lại được căn cứ vào thời hạn nắm giữ chứng chỉ quỹ và được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch thực hiện được.
Giá dịch vụ mua lại: Miễn phí
Giá dịch vụ mua lại có thể được thay đổi do Công Ty Quản Lý Quỹ quyết định và công bố bằng văn bản thông báo tại từng thời kỳ, nhưng không vượt quá 3% giá trị bán thực hiện được. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sau 60 ngày kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ công bố về mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.
Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ được xác định theo nguyên tắc “mua trước bán trước" (FIFO).

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

Là mức Giá dịch vụ nhà đầu tư phải trả khi giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các chứng chỉ quỹ mở do Công ty Quản lý Quỹ quản lý tại mỗi kỳ giao dịch. Giá dịch vụ chuyển đổi chứng chỉ quỹ được tính trên giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ chuyển đổi thực hiện được. Nhà đầu tư không phải trả Giá dịch vụ mua lại và Giá dịch vụ phát hành khi thực hiện chuyển đổi các loại chứng chỉ quỹ.
Giá dịch vụ chuyển đổi: Miễn phí
Giá dịch vụ chuyển đổi quỹ được áp dụng một lần trên giá trị chuyển đổi.
Giá dịch vụ chuyển đổi có thể thay đổi do Công Ty Quản Lý Quỹ quyết định và công bố bằng văn bản thông báo tại từng thời kỳ, nhưng không vượt quá 3% giá trị chuyển đổi thực hiện được. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sau 60 ngày kể từ ngày Công Ty Quản Lý Quỹ công bố về mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công Ty Quản Lý Quỹ.

PHÍ QUỸ PHẢI TRẢ

Giá dịch vụ quản lý quỹ thường niên: 0,85% NAV/năm
Giá dịch vụ giám sát quỹ thường niên: 0,02%NAV/năm và không thấp hơn 5.000.000 đồng/tháng
Giá dịch vụ lưu ký thường niên: 0,05%NAV/năm và không thấp hơn 15.000.000 đồng/tháng

GIÁ DỊCH VỤ LƯU KÝ HỒ SƠ
- Đối với giao dịch cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch: 0,01% giá trị giao dịch và tối thiểu 100.000 đồng/ngày giao dịch và tối đa 8.000.000 đồng/ngày giao dịch
- Đối với giao dịch trái phiếu niêm yết: 0,01% giá trị giao dịch và tối thiểu 100.000 đồng/ngày giao dịch và tối đa 8.000.000 đồng/ngày giao dịch
- Đối với các giao dịch mua bán chứng khoán OTC và các tài sản khác: 100.000 đồng/giao dịch
Giá dịch vụ quản trị quỹ thường niên: 0,03%NAV/năm và không thấp hơn 15.000.000 đồng/tháng
Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng, dịch vụ lưu ký, chuyển khoản của VSD - Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng: 10.000.000 đồng/tháng

GIÁ DỊCH VỤ LƯU KÝ

0,3 đồng/cổ phiếu, CCQ/tháng
0,2 đồng/trái phiếu/tháng và tối đa 2.000.000 đồng/tháng/mã trái phiếu
- Giá dịch vụ chuyển khoản thực hiện giao dịch: 0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/ 1 mã, và tối đa 500.000 đồng/lần/mã chứng khoán
- Các khoản Giá dịch vụ VSD thu của thành viên liên quan trực tiếp đến hoạt động của Quỹ: Theo mức phát sinh cụ thể.
- Giá dịch vụ lưu ký và Giá dịch vụ chuyển khoản được tính theo biểu giá dịch vụ của Bộ Tài chính quy định trong từng thời kỳ. Khi Bộ Tài chính thay đổi biểu Giá dịch vụ thì khoản mục này sẽ thay đổi tương ứng

CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC

- Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;
- Thù lao cho Ban đại diện Quỹ;
- Giá dịch vụ môi giới cho các giao dịch của Quỹ;
- Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác;
- Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư, Ban đại diện Quỹ;
- Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ định giá, đánh giá tài sản Quỹ khi cần thiết (ví dụ như định giá các khoản chứng khoán chưa niêm yết);
- Các chi phí hợp lý và hợp lệ và được Ban đại diện Quỹ quyết định;
- Phí nộp cơ quan quản lý (phí xin giấy phép quỹ);
- Thuế, phí, lệ phí mà quỹ phải thanh toán theo quy định của pháp luật;
- Các loại chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Chi tiết

Biểu Giá dịch vụ này chưa bao gồm VAT (nếu có), được tính trên cơ sở 1 năm có 365/366 ngày và chưa bao gồm phí thanh toán, Giá dịch vụ tài khoản (duy trì TK, internet banking ...) phục vụ cho hoạt động của Quỹ và phân phối cổ tức.

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

1 - Giao dịch đăng ký mua CCQ giai đoạn IPO

Bước 1: ĐĂNG KÝ MUA CCQ (NGÀY T-1):
Mở tài khoản:
NĐT mở Tài khoản giao dịch CCQ bằng cách nộp “Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở” và các hồ sơ liên quan (chi tiết tại Trang 16 của sổ tay) cho AFM theo 1 trong 3 cách đã trình bày trên Trang 8 của sổ tay

Đặt lệnh mua:
NĐT điền phiếu lệnh MUA và nộp lại cho AFM theo 1 trong 3 cách đã trình bày trên Trang 8 của sổ tay
Lưu ý:
Lệnh MUA phải được đặt trước 14h30 ngày T-1 để có thể
giao dịch vào Ngày T.
- Thời gian đăng ký mua IPO: 05/05/2021-25/05/2021

Bước 2: NỘP TIỀN MUA CCQ (T-1):
NĐT nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản:
- Tên tài khoản: Quỹ Đầu tư Trái phiếu An toàn Amber
- Số tài khoản: 1090000001
- Ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank-VCB)
Nội dung: [Số tài khoản giao dịch][Nhà đầu tư][Số CMTND/CCCD/
Hộ chiếu/Số ĐKKD]
[Số lượng Chứng chỉ quỹ mua] [mua ASBF]
Ví dụ: 1234567890 Nguyen Van A 00011018123 10000 MUA ASBF
Lưu ý:
- Ngân Hàng VCB phải nhận tiền thanh toán trước 14h30 ngày T-1
- Khi NĐT chuyển khoản, đề nghị chọn “phí ngoài”

Bước 3: XÁC NHẬN SỞ HỮU CCQ (=< D+5):
Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép thành lập Quỹ, AFM sẽ xác nhận sở hữu cho NĐT với số
lượng CCQ đã mua
(D: Ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép thành lập Quỹ)

Chi tiết

2 - Giao dịch mua sau giai đoạn IPO

Bước 1: Nhà đầu tư mở Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ (CCQ)
Bước 2: Nhà đầu tư đặt lệnh MUA CCQ thông qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc các hình thức đặt lệnh mà Đại lý phân phối áp dụng tại từng thời điểm (online, qua điện thoại…).
Lưu ý:
- Lệnh MUA phải được đặt trước Thời điểm đóng sổ lệnh (14h30 ngày T-1) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.
Bước 3: Nộp tiền mua CCQ
Nhà đầu tư nộp tiền/chuyển khoản tiền mua CCQ đến Tài Khoản của Quỹ ASBF tại Ngân Hàng Giám Sát theo hướng dẫn sau:
- Đơn vị thụ hưởng: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU AN TOÀN AMBER
- Số tài khoản: 1090000001
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
- Nội dung: [Số tài khoản giao dịch][Nhà đầu tư][Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD][Số lượng Chứng chỉ quỹ mua] [MUA ASBF]
Ví dụ:
Nội dung: 1234567890 Nguyen Van A 00011018 10000 MUA ASBF
Lưu ý:
- Đối với lệnh mua CCQ, Ngân Hàng Giám Sát phải nhận tiền thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ tại Tài khoản của Quỹ mở tại Ngân Hàng Giám Sát trước 14h30 ngày T-1
- Khi nhà đầu tư nộp tiền qua hình thức chuyển khoản, đề nghị chọn “phí ngoài” để đảm bảo số tiền ghi trên Phiếu lệnh Mua khớp với số tiền nhà đầu tư nộp vào tài khoản quỹ.
- Giá trị mua tối thiểu lần đầu: 500.000 (năm trăm nghìn đồng)
- Giá trị mua tối thiểu các lần giao dịch sau: không quy định
Bước 4: Xác nhận kết quả giao dịch:
- Khi nhà đầu tư đặt lệnh MUA, số lượng CCQ nhà đầu tư mua được sẽ là:
 Số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối = Số tiền đăng ký mua ∗ (1 − Giá dịch vụ phát hành) / NAV của Đơn vị Quỹ  tại ngày giao dịch
- Số lượng CCQ có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. Số CCQ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bán lại CCQ của nhà đầu tư.
- Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch CCQ, Đại lý phân phối sẽ gửi nhà đầu tư kết quả giao dịch, trong đó xác nhận tổng số lượng CCQ nhà đầu tư mua được.

Chi tiết

3 - Giao dịch bán

Bước 1: Đặt lệnh bán:
Nhà đầu tư đặt lệnh BÁN CCQ thông qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc các hình thức đặt lệnh mà Đại lý phân phối áp dụng tại từng thời điểm (online, qua điện thoại…).
 Lưu ý:
- Lệnh BÁN phải được đặt trước Thời điểm đóng sổ lệnh (14h30 ngày T-1) để được giao dịch vào Ngày giao dịch T.
- Số lượng đăng ký bán tối thiểu: không áp dụng.
Bước 2: Xác nhận kết quả giao dịch:
- Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch CCQ, Đại lý phân phối sẽ gửi nhà đầu tư xác nhận giao dịch. 
Bước 3: Nhận tiền bán CCQ:
- Tiền bán CCQ được chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Nhà Đầu Tư đăng ký tại Đơn Đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ mở chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch CCQ.
- Tài khoản ngân hàng nhận tiền bán CCQ phải mang tên nhà đầu tư và được nhà đầu tư đăng ký trong Đơn Đăng ký mở Tài khoản giao dịch CCQ. 

Chi tiết

4 - Giao dịch hủy

Bước 1: Đặt lệnh HỦY (Ngày T-1):
Nhà đầu tư đặt lệnh HỦY trực tiếp tại AFM hoặc các hình thức đặt lệnh mà AFM áp dụng tại từng thời điểm (online, qua điện thoại, ứng dụng…).
Lưu ý:
- Lệnh HỦY phải được đặt trước 14h30 ngày T-1
- Lệnh HỦY sẽ không thành công nếu được thực hiện sau thời gian trên
Bước 2: Xác nhận kết quả giao dịch (Ngày T+1):
Đại lý phân phối sẽ gửi Nhà đầu tư xác nhận giao dịch vào ngày T+1.
Bước 3: Nhận lại tiền hủy lệnh mua Chứng chỉ quỹ (Ngày T+3):
Trong trường hợp Nhà đầu tư muốn hủy lệnh mua chứng chỉ quỹ, tiền hủy lệnh mua Chứng chỉ quỹ sẽ được chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.

Chi tiết

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

Xin liên hệ với nhà phân phối để biết thêm chi tiết:
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber
- Trụ sở chính: Tầng 9A, Tòa nhà Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3 9386222
- Fax: 024 3 9381222
- Website: http://afm.com.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AMBER
 Giấy phép thành lập và hoạt động số 39/UBCK-GP
Do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08 tháng 10 năm 2008.
 Tầng 9A, Tòa nhà Leadvisors Place
Số 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
 Điện thoại: 024 3 9386222
 Fax: 024 3 9381222
 http://afm.com.vn

Coming soon...

- Giấy phép chào bán chứng chỉ quỹ ASBF (IPO) tại đây
- UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đại chúng cho quỹ ASBF
- Biên bản họp lấy ý kiến
- Amber Capital chính thức ra mắt Quỹ ASBF
- ASBF- Báo cáo NAV ngày
- ASBF- Báo cáo GTTSR, GDCCQ ngày

ĐẶT LỊCH GIAO DỊCH

Từ tháng 5/2021, giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar